Guía de Operación
Punto de Control: WProcesarBancos
Esta función permite registrar en el sistema los pagos provenientes de instituciones bancarias, específicamente aquellos correspondientes a cuentas referenciadas. A continuación, se detalla el procedimiento para aplicar estos pagos y, en caso necesario, cómo eliminar movimientos que ya hayan sido procesados:
¿Cómo procesar un archivo bancario?
1. Accede a la función Gestión Financiera > Procesar Bancos.
2. En la parte superior se muestra la lista de Periodos Académicos vigentes en los que se aplicarán los pagos. Toma en cuenta que solo debe existir un Periodo Académico marcado como vigente por cada Nivel Académico y Modalidad, de existir más de uno, los pagos se asignarán al más antiguo.
3. Selecciona el Banco que corresponda.
4. Haz clic en el botón Agregar archivo.
5. Selecciona el archivo bancario y haz clic en Abrir.
NOTA: La extensión del archivo puede variar, según la Cuenta Bancaria seleccionada. Los archivos en Excel deben de tener extensión .xlsx.
6. Haz clic en el botón Iniciar subida.
7. En la descripción del Archivo Bancario se muestra el nombre del archivo que acabas de subir.
8. Haz clic en el botón Reporte. En este Reporte puedes revisar si existen registros Duplicados o qué registros no han sido identificados. Se recomienda guardar este documento y renombrarlo indicando la fecha o fechas de los movimientos bancarios.
En el siguiente ejemplo aparece una leyenda de ERROR (en el apartado Periodos en el Archivo) y sugiere que revises los Periodos Académicos vigentes. El error se produce porque no existe un Periodo Académico vigente asociado al Nivel Académico y Modalidad de los Alumnos identificados con la etiqueta NA (columna Observación). En este caso, podrías continuar con el procesamiento del archivo aunque estos pagos no se asignarán. Lo más recomendable es acceder a la función Trabajar con Periodos Académicos y seleccionar como vigente el que corresponda y depués procesar nuevamente este archivo.
9. Enseguida haz clic en el botón Procesar.
10. Da clic en Aceptar para continuar.
11. A continuación, se muestra el Reporte de Movimientos Bancarios Procesados en PDF. Se sugiere guardar estos reportes para cualquier aclaración posterior, de preferencia en el nombre del archivo incluya la fecha a la que corresponden los pagos.
NOTA: Para ver las características de un archivo bancario consulte la guía Trabajar con Bancos.
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¿Cómo eliminar un archivo bancario?
1. Identifica el archivo bancario que necesitas eliminar.
2. Accede a la función Gestión Financiera > Procesar Bancos.
3. Selecciona el Banco que corresponda.
4. Haz clic en el botón Agregar archivo.
5. Selecciona el archivo bancario y haz clic en Abrir.
6. Haz clic en el botón Iniciar subida.
7. En la descripción del Archivo Bancario se muestra el nombre del archivo que acabas de subir.
8. Haz clic en el botón Reporte.
9. Enseguida haz clic en el botón Procesar en ceros.
10. A continuación, se muestra el Reporte de Movimientos Bancarios Procesados en PDF. Se sugiere guardar estos reportes para cualquier aclaración posterior, de preferencia en el nombre del archivo incluya la fecha a la que corresponden los pagos.
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