suni.finanza - Trabajar con Cuentas

Guía de Operación

Punto de Control: WWCuenta

Dentro de esta función podrá gestionar una Cuenta o el Catálogo de Cuentas contable.

Ingrese al menú Catálogos > Cuentas.

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¿Como dar de alta una Cuenta?

1. En la pantalla Trabajar con Cuentas haga clic en el icono Agrega.

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2. Complete la información solicitada.

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a. Identificador: Es el número de Cuenta. Debe ingresarla utilizando el formato XXXX-XXX-XXX, (también deberá capturar los guiones) donde X es algún dígito numérico.

b. Descripción: Escriba el nombre de la Cuenta. El campo acepta hasta 75 caracteres alfanuméricos.

c. Tipo: Dé clic en la flecha negra y seleccione si es Cuenta de Balance, de Ingresos o Egresos.

d. Naturaleza: Seleccione si la Cuenta es Deudora o Acreedora.

e. Saldo Inicial Importe: Capture el Saldo inicial de la Cuenta.

f. Saldo Inicial Fecha: Se refiere a la Fecha de creación de la Cuenta.

g. Cuenta Banco: Active la casilla sólo si la Cuenta a registrar es una Cuenta Bancaria. Al activar la casilla complete los siguientes campos.

h. Banco descripcion: Es el nombre del Banco.

i. Banco Número: Escriba el número de Cuenta Bancaria.

3. En la sección Código Agrupador debe ingresar el j. Identificador a la que pertenece la Cuenta. Si no conoce el dato puede utilizar el prompt.

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Al dar clic en el prompt verá la pantalla Seleccionar Código Agrupador. Utilice los filtros para que la búsqueda sea más precisa.

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Al identificarla haga clic en el icono Seleccionar.

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4. Para guardar los cambios en el sistema dé clic en el botón Confirmar.

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¿Como modificar una Cuenta?

1. Al ingresar a la función Cuentas verá la pantalla Trabajar con Cuentas, enseguida dé clic en el icono Modifica.

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2. Dentro de la pantalla Cuenta edite la información necesaria. El único campo que no podrá modificar es el a. Identificador.

3. Haga clic en el botón Confirmar para guardar los cambios.

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¿Como eliminar una Cuenta?

1. En Trabajar con Cuentas puede utilizar los filtros para buscar el registro a descartar. Al encontrarlo haga clic en el icono Eliminar.

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2. Confirme la eliminación de los datos.

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NOTA: Si la Cuenta tiene información relacionada no se podrá eliminar.

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¿Como importar el Cátalogo de Cuentas?

Antes de importar el Catálogo de Cuentas, se sugiere dar de alta una Cuenta, exportar el Catálogo y en ese archivo hacer las modificaciones necesarias para poder importarlo.

1. Para importar el Catálogo de Cuentas, ingrese a la pantalla Trabajar con Cuentas y dé clic en el botón Importar.

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2. A continuación verá la pantalla Importar Cuentas. Para importarlo haga clic en el botón Subir Archivo.

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3. En el Explorador de archivos identifique el archivo en Excel y dé clic sobre él. Enseguida haga clic Abrir.

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4. Notará que se actualiza la ruta del archivo.

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5. Por último haga clic en el botón Procesar.

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1. Para imprimir el Catálogo de Cuentas en la pantalla Trabajar con Cuentas, dé clic en el botón Imprimir.

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2. Verá que en pantalla se genera el documento en formato PDF.

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1. Dentro de la pantalla Trabajar con Cuentas haga clic en el botón Exportar.

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2. Se exportará el Catálogo de Cuentas en formato Excel. 

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